Importar Lançamentos Conciliação Cartão

Objetivo

Nos extratos de cartões são disponibilizados registros de pagamento e de transações.

Pagamentos: São os valores creditados na conta bancária na data do arquivo, com essas informações o sistema irá registrar a baixa dos registros de cartões CRE, seguindo as regras de funcionamento descritas abaixo, e campo tipo estará preenchido como [ Baixa.]

Transações: São as transações realizadas no dia anterior ao arquivo.Sistema fará ajustes de lançamento de cartão, e campo tipo estará preenchido como [ Atualização ]

Regras de Funcionamento:

•No momento da importação o sistema irá localizar nos registros de cartão CRE um registro que possua NSU E CAT igual ao registro importado e que o vencimento tenha no máximo 10 dias de diferença da data do Crédito

•Encontrando o registro, é feito a checagem se a diferença entre o valor liquido do cartão CRE e valor da autorização está dentro do valor configurado no Valor Ajuste automático

•Quando o valor for igual ou dentro da diferença cadastrada, será efetuada a baixa automática

•Layout Disponiveis: BNDES, REDECARD, CIELO , AMEX [Disponível a partir da versão 2.04.02]

•Após importação os arquivos serão renomeados para *.IMP, evitando dessa forma que sejam reimportados.

•Ajuste de valores de taxas de cartão dentro do limite estabelecido.

Atendendo as regras acima os registros de recebimento serão gerados de forma automático

Caminho

Caminho da pasta onde serão disponibilizados os arquivos

layout

Layout da Administradora

Conta Bancária

A Conta Bancária de importação padrão, caso a conta bancária informada no arquivo não esteja cadastrada no sistema. A checagem é feito pelo campo [ Número da conta ]

Caso a empresa possui depósitos no banco Caixa Econômica Federal e outro banco, utilizar por padrão a conta da Caixa Econômica Federal, pois no arquivo vem identificado o número da conta junto com a operação, desta forma o sistema não identifica a conta cadastrada no sistema.

Para consultar e fazer conciliação manual dos registros não consciliados utilizar a tela [ Conciliação Cartão CRE ]

Consultar as Baixas

Caminho da Tela: Financeiro > Tesouraria > Registrar Recebimentos Diversos

Os registros baixados através de conciliação o histórico terá como padrao [ Documento Conciliação Extrato Cartão CRE - Nro. RVRO [XXXXXXX] ], para assim poder identificar as baixas automáticas.

Na tela de [ Conciliação Cartão CRE ] no registro importado o campo Nº Documento será preenchido com o Nº lançamento da Tesouraria, conforme imagem.

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