Conciliação Cartão CRE

Objetivo

Fazer a manutenção / Conciliação manual dos registros não importados.

Regras de Funcionamento:

•Ao processar a conciliação, sistema irá checar se o cartão CRE e registro Lançamento Movimento Carão CRE que possuem NSU E CAT igual e que o vencimento tenha no máximo 10 dias de diferença da data do Crédito

•É feito a checagem se a diferença entre o valor liquido do cartão CRE e valor da autorização está dentro do valor configurado no Valor Ajuste automático

•Valor for igual ou dentro da diferença cadastrada, será efetuada a baixa

Funcionalidades

No Lado esquerdo estão os registros importados dos arquivos de extratos fornecidos pela Administradora.

Neste lado possui as seguintes ações

Conciliar Lançamentos	Necessário localizar o registro de cartão CRE correspondente [ mesmo NSU, CAT e Vencimento] marcar os dois registro com CRTL+Click. Ação fará a conciliação Manual, quando o [ Tipo ] for baixa, irá gerar o registo de recimento do cartão.
Desconciliar Lançamentos	Será excluído o registro de recebimento gerado de baixa e cartão CRE irá voltar com situação de Aberto e Lançamento Movimento Cartão CRE e campo [ Conciliado ], ficará como Não Conciliado
Atribuir [ Não Conciliar ] Extrato	Utilizado para caso algum registro não conciliou, e usuário não deseja conciliar. Exemplos: Importação do mesmo arquivo 2 vezes Cartão CRE já baixado manual.
Desfazer [ Não Conciliar ] Extrato	Utilizado para reverter a ação de atribuir não conciliar. Disponível a partir da versão 03.00.00
Mostrar Todos	Irá mostrar todos os registros indiferente da informação do campo conciliado
Mostrar Não conciliados Todos	Irá mostrar apenas os registros que não foram conciliados.

Como identificar registros iguais.

Melhorias Disponibilizadas Para Layout Cielo

1. Quando no arquivo de pagamento houver registro de estorno referente cancelamento Parcial ou total, a coluna valor autorização estará com sinal de negativo e no campo Tipo como [ Cancelamento ] . Disponível a partir da versão: 03.00.00

2. Foi adicionado a coluna [ Cód. Prod. Rede ], que indica o cartão da operação, exemplo, visa Eletron, Visa Parcelado, Visa Crédito, etc. esta informação será levada para o Histórico do documento de Baixa, para facilitar a conciliação bancária, pois os depósitos bancários são agrupados por produto, exemplo de como Ficou [ Documento Conciliação Extrato Cartão CRE - Nro. RVRO [5170830] - Prod: 011 - Maestro ] .Disponível a partir da versão: 03.00.00

Como Resolver Alguns erros de conciliação

1. Valor Líquido do Cartão CRE não foi ajustado porque a diferença [xx] é maior que o permitido. [y].

Causa: Taxas de cartões cadastradas incorretamente, revisar o cadastro de cartões a receber os valores das taxas cadastradas ou conferir com Administradora se houve mudança de taxas.

Solução: Aumentar o Valor Ajuste automático de forma temporária.

2.Cartões CRE não foram encontrados! [NSU: XXXX - CAT: YYYY; ]

Causa 1: A diferença da data de Vencimento e Crédito ultrapassa 10 dias. Ocorre por que venda pode ter sido registrado com data posterior a transação do cartão ou selecionado operação debito ao invés de crédito ou selecionado a operação Credito ao invés de Crédito ou configuração de nro de dias para pagamento incorreto no cadastro de cartões a receber

Causa 2: Não foi informado referidos valores na liquidação de cartão CRE. Quando se utiliza TEF esses campos são alimentados de forma automática pelo MPDV

Solução: em Financeiro > Receitas > Alterar Cartão CRE.

Localizar o Registro através da data de venda e valor. Editar o registro e preencher o campo NSU e CAT [ Código de Autorização ] ou alterar o vencimento do cartão. Caso possua mais de uma parcelas, é possivel alterar a informação em lote através da Ações > Preencher NSU/CAT

Com a ação, será disponibilizado os campos NSU e CAT, preencher e depois marcar com CRTL+ CLICK os registros a serem alterados. Depois Alterados processas a conciliação Manual.

3. Valor Saldo do Cartão CRE já está zerado

Causa: cartão já foi baixado manual.

Solução: Ações > Atribuir [ Não Conciliar ] Extrato

Conciliar Registros de Cancelamento e Pagamento na Tesouraria

Em algumas situações a Rede CIELO envia junto com o pagamento o estorno de valor cancelado, desta forma foi necessário fazer tratamento no sistema. Disponível a partir da versão 03.00.00

Utilização

No exemplo abaixo, nos [ Lançamentos Movimento Cartão CRE ] possui dois registros, de pagamento no valor de R$508,57 [ Valor Integral ], e segundo registro no valor de R$ 25,45 [ cancelamento ]. Somando os dois valores o valor fica em R$ 483,12.

Neste caso o cartão CRE já foi efetuado um cancelamento parcial no Eme4, desta forma fazendo com os valores fechem. Neste caso selecionei dois registros, mas pode ser selecionados o quanto for necessário. Situações reais pode ter mais de um cancelamento parcial por Documento.

No momento da conciliação é feito a checagem se a diferença entre o valor liquido do cartão CRE e valor das autorizações selecionadas está dentro do valor configurado no Valor Ajuste automático

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