Introdução

Cliente tem plano de visualização de contas financeiro estruturado e necessita criar fórmulas para totalizar de forma parcial os relatórios onde é possível por meio de fórmulas, como pode ser feito no DRE – Contábil, criando-se o DRE – Financeiro.

Para cadastrar um plano demonstrativo, criando sintético e analítico, e vincular suas contas financeiras.

Onde Faz?

1.1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Visualização > Contas Demonstrativo > Demonstrativo Financeiro.

Como Faz?

1.2. Para gerar os relatórios ou OLAP

Realizada implementação da opção de salvar a visão atual do Olap de Orçamentos.

Implementado a criação de variáveis para Retornar calcular o Valor das Vendas utilizando o Custo Médio do Produto/Custo de Reposição do Produto/Custo da Ultima Compra do Produto.

Será apresentada a tela:

Tela Demonstrativo Financeiro.

Onde Faz?

1.3. Acessar o menu Financeiro > Gerenciais > Demonstrativos Financeiros.

Será apresentada a tela:

Tela Demonstrativo Financeiro.

•Máscara: Número sequência do sintético dentro do plano. Não precisa ser informado pois é calculado automaticamente pela ação “Refazer Máscaras” do browser.

•Nome: Nome do Sintético dentro do OLAP e dos Relatórios.

•Sequência: Número sequencial do registro (automático) que não precisa ser alterado.

•Sintético: Agrupador que deve ser utilizado quando é necessário criar mais níveis dentro do plano.

•Fórmula: Fórmula para gerar um registro sintético com a soma de outros registros sintéticos. Basta clicar dentro da caixa de texto e dar dois cliques em um dos sintéticos exibidos no browser “Contas Financeiras Demonstrativo” e adicionar um operador entre as contas selecionadas.

•Fórmula %: Serve para o cálculo dos percentuais que podem ser exibidos nos relatórios indicando quanto representa cada conta no demonstrativo geral ou em um sintético específico. Normalmente é utilizado o valor do próprio sintético Eme4iplicado por cem e depois dividido pelo valor do sintético do nível superior.

Será apresentada a tela:

O plano para o demonstrativo financeiro deve ser montado de acordo com o plano de contas da empresa, criando sintéticos que agrupem algumas contas financeiras, como pode ser visto na figura abaixo, e outro que utilizem uma fórmula e sejam a soma de outro sintéticos como na figura acima.

Será apresentada a tela:

Tela Demonstrativo Financeiro.

Dentro de cada um dos Sintéticos Financeiros é possível adicionar várias Contas Financeiras selecionando as mesmas e clicando em “Mover Conta”. Dentro dos Analíticos de cada Sintético Financeiro é possível alterar a sequência das contas financeiras para a ordem desejada.

Gerar Relatórios e OLAP

Tela Demonstrativos Financeiros.

Emissão de relatórios com diferentes agrupamentos.

A partir do plano de visualização configurado é possível emitir relatórios com diferentes tipos de agrupamento e ordenações. Os agrupamentos disponíveis são por Contas Financeiras, Centros de Custo, Filial e Data. Para emissão dos relatórios é necessário desenvolver um formato específico de acordo com o agrupamento/ordenação selecionados.

Será apresentada a tela:

Tela Demonstrativo Financeiro.

Emissão de OLAP.

Será apresentada a tela:

Tela Demonstrativo Financeiro.

OLAP com informações.

No mesmo caso de uso é possível gerar um OLAP com as mesmas informações dos relatórios, que poderá inclusive ser exportado como planilha.

Exemplo de exportação do OLAP para o Excel.

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