Controle de Caixa
Este controle será feito através do gerenciamento de todas as operações que são feitas no caixa, algumas das funcionalidades básicas necessárias para que este funcione corretamente são Suprimento, Sangria, Abertura e Fechamento de Caixa.
A cada abertura de caixa será criado um controle de caixa o qual, garantirá as informações do mesmo criando um lote de documentos, já que todos os documentos que forem gravados serão vinculados a este controle. O que permitirá posteriormente visualizar todos os registros que foram gerados neste Controle de Caixa, e também efetuar a conferência dos valores de acordo com as configurações para o Caixa em questão.
Onde Faz?
1.1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais > Financeiro > Controle de Caixa.
Como Faz?
1.2.
Valor Fundo de Caixa |
Informe Valor que será deixado no caixa (Troco), esse valor será considerado no calculo do fechamento para gerar o valor da Sangria, sendo que fica a critério do usuário realmente deixá-lo após o fechamento. |
Valor Limite Quebra Diária |
Informe Valor Limite para as quebras diárias do Caixa, ou seja quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para quebras Diárias. |
Valor Limite Quebra Mensal |
Informe Valor Limite para as quebra Mensal do Caixa, ou seja quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para a Soma de suas quebras diárias. |
Valor Limite Quebra Diária |
Informe Valor Limite para as quebras diárias do Caixa, ou seja quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para quebras Diárias. |
Valor Limite Sobra Mensal |
Informe Valor Limite para as Sobra Mensal do Caixa, ou seja quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para a Soma de suas Sobras diárias. |
Valor Limite Saldo de Caixa |
Informe Valor Limite para o Saldo do Caixa, Quando ultrapassado esse valor o sistema solicitará que seja efetuada uma Sangria. |
Será apresentada a tela:
Tela Parâmetros Filiais.
Nota
Por padrão o sistema vai verificar no Caixa, caso não houver parâmetro o sistema retornará as configurações padrões da Filial.
Onde Faz?
1.3. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros do Usuário.
Como Faz?
1.4. Para que o sistema filtre as contas tesouraria do usuário na Liquidação precisa também que seja Configurado nos Parâmetros por Empresa o campo Filtrar Contas Tesouraria por Usuário (Sim/Não) Default = Não. E também o usuário não pode estar definido como administrador.
Será apresentada a tela:
Tela Parâmetros do Usuário.
Onde Faz?
1.5. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Recebimentos Diversos > Integração Documento.
Como Faz?
1.6. Não será permitido usuários que possuem controle de Caixas, gravem documentos em que a Integração Controle de Caixa não esteja selecionada.
Integração Controle de Caixa, quando configurada vai gerar o registro vinculado o documento ao controle de caixa ativo do usuário em questão.
Será apresentada a tela:
Tela Recebimentos.
Onde Faz?
1.7. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Transferências Entre Contas.
Como Faz?
1.8. Os cheques exibidos serão somente os cheques que estão na conta do usuário em questão.
Será apresentada a tela:
Transferência Entre Contas.
Onde Faz?
1.9. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Tipos de Contas.
Como Faz?
1.10.
Tipo de Conta |
Descrição do Tipo de Conta. |
Tipo Padrão Tesouraria |
Selecione o Padrão Tipo Conta Tesouraria. Este Padrão irá definir por default os saldos do Dinheiro. |
Tipo Padrão Cheque |
Selecione o Padrão Tipo Conta Tesouraria. Este Padrão irá definir por default os saldos do Dinheiro. |
Será apresentada a tela:
Tela Tipos Contas.
Nota
Quando não preenchido o sistema vai continuar com o Tratamento atual ou seja não vai controlar os saldos dos Cheques.
Onde Faz?
1.11. Acessar o menu Financeiro > Controle de Caixa > Caixas.
Como Faz?
1.12.
Filial |
Selecione a Filial desejada. |
Descrição |
Informe a descrição do caixa. |
Conta Caixa |
Selecione a Conta Tesouraria. Esta Conta irá receber todos os lançamentos feitos por este caixa. |
Conta Centralizadora |
Selecione a Conta Tesouraria. Esta Conta será a conta Origem quando for efetuado uma transferência por suprimento de caixa, e a Destino quando for feita uma transferência por sangria de caixa. |
Valor Fundo de Caixa |
Informe o valor que será no caixa(troco), esse valor será considerado no calculo do fechamento para gerar o valor da Sangria. Fica a critério do usuário deixa-ló após o fechamento. |
Valor Limite Quebra Diária |
Informe o valor limite para as quebras diárias do caixa, quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para quebras Diárias. |
Valor Limite Quebra Mensal |
Informe o valor limite para a quebra Mensal do caixa quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para a Soma de suas quebras diárias. |
Valor Limite Sobra Diária |
Informe Valor Limite para as Sobras Diárias do Caixa, quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para Sobras Diárias. |
Valor Limite Sobra Mensal |
Informe o Valor Limite para a Sobra Mensal do Caixa, quando efetuado um fechamento o usuário terá uma margem permitida para a Soma de suas Sobras Diárias. |
Valor Limite Saldo de Caixa |
Informe Valor Limite para o Saldo do Caixa, quando ultrapassado esse valor o sistema solicitará que seja efetuada uma Sangria. |
Será apresentada a tela:
Tela Caixas.
Tipo de Movimento |
Informe o Tipo de Movimento (Suprimento/ Recebimento/ Sangria/ Pagamento). Possível criar Tipos de documentos específicos para registros de Pagamentos / Recebimentos direto no Caixa. |
Tipo de Documento |
Selecione o Tipo de Documento. Está será a conta Origem quando for efetuado uma transferência por suprimento de caixa, e a Destino quando for feita uma sangria de caixa. |
Descrição |
Informe a Descrição do Tipo de Documento. |
Será apresentada a tela:
Tela Caixas.
Onde Faz?
1.13. Acessar o menu Financeiro > Controle de Caixa > Consultar Caixas.
Como Faz?
1.14. Resumo do Caixa apresentará os totalizadores da movimentação do Caixa.
Movimento Indireto |
São todos os movimentos do caixa que não influenciaram diretamente no saldo da conta caixa. •Crediário: Será apresentado o total movimentado no crediário. •Cartão Débito: Será apresentado o total movimentado com cartões de débito. •Cartão Créd: Será apresentado o total movimentado com cartões de crédito. •Adiantamentos Compensados: Será apresentado o total movimentado em compensações de adiantamentos. •Convênios: Será apresentado o total movimentado em convênios. |
Movimento Direto |
São todos os movimentos que influenciam diretamente no saldo da conta caixa. •Dinheiro: Será apresentado o total movimentado em dinheiro. •Cheque: Será apresentado o total movimentado em cheque. •Sobra: Será apresentado o total movimentado de sobras. •Suprimentos: Será apresentado o total movimentado de suprimentos. •Quebras: Será apresentado o total movimentado de quebras. •Sangrias: Será apresentado o total movimentado de sangrias. |
Será apresentada a tela:
Tela Consultar Caixas.
Como Faz?
1.15. Clique em 
.
O valor do suprimento será sugerido o saldo anterior do caixa. Para diferenciar os lançamentos de suprimentos do Lançamento de Abertura do caixa. Sendo assim abre-se o caixa com o saldo que tinha e se for necessário posteriormente faz-se o suprimento desejado.
Será apresentada a tela:
Tela Registrar Ocorrência de Abertura.
Nota
O sistema vai verificar se o caixa não possui um registro de controle Aberto.
Será gerado automaticamente a ocorrência de suprimento e o documento de Transferência do valor do suprimento da Conta Centralizadora para a Conta Caixa.
Como Faz?
1.16. Clique em 
.
Após informado o valor do suprimento, clique em 
.
Será apresentada a tela:
Tela Registrar Ocorrências de Suprimento.
Nota
Será gerado o documento de Transferência do valor do suprimento da Conta Centralizadora para a Conta Caixa.
Como Faz?
1.17. Clique em 
.
Fundo de Caixa |
Será sugerido pelo sistema o valor que foi configurado no caixa como fundo de caixa. |
Dinheiro |
Será sugerido pelo sistema de acordo com o movimento do caixa e o valor de fundo de caixa. |
Cheques |
Será o total dos cheques selecionados pelo usuário para fazer a sangria. |
Quebra/Sobra |
Será calculado pelo sistema de acordo com o valor do saldo do caixa informado pelo usuário e o valor calculado pelo sistema, sendo negativo se for quebra e positivo se for sobra. |
Será apresentada a tela:
Tela Registrar Ocorrência de Sangria.
Após informado o valor, clique em .
Nota
Será gerado o documento de Transferência do valor da sangria da Conta Caixa para a Conta Centralizadora.
Como Faz?
1.18. Clique em 
.
Fundo de Caixa |
Será sugerido pelo sistema o valor que foi configurado no caixa como fundo de caixa. |
Dinheiro |
Será sugerido pelo sistema de acordo com o movimento do caixa e o valor de fundo de caixa. |
Cheques |
Será o total dos cheques selecionados pelo usuário para fazer a sangria. |
Quebra/Sobra |
Será calculado pelo sistema de acordo com o valor do saldo do caixa informado pelo usuário e o valor calculado pelo sistema, sendo negativo se for quebra e positivo se for sobra. |
Será apresentada a tela:
Tela Registrar Ocorrência de Fechamento.
Após informado o valor, clique em .
Nota
No momento do fechamento do caixa o sistema vai verificar se todos os documentos gravados pelo usuário que possuem Integração Controle de Caixa configurada, também possuem o registro de Integração do Controle de Caixa. Somente será permitido fechar o caixa se todos os documentos que foram gravados pelo usuário estiverem integrados com o Caixa.
Verifica todos os registros de integração de controle de caixa somando todos os valores e atribuindo ao Controle de Caixa para a verificação do fechamento.
Nota
Será gerado automaticamente a ocorrência de sangria de caixa, o documento de Transferência do valor da sangria da Conta Caixa para a Conta Centralizadora.
Onde Faz?
1.19. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registrar Recebimentos Diversos.
Como Faz?
1.20. Neste caso de uso foi implementado o campo Conta Tesouraria, que vai definir qual foi a conta que recebeu e está em poder do cheque.
Será apresentada a tela:
Tela Recebimentos.
Onde Faz?
1.21. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registrar Transferências Entre Contas.
Como Faz?
1.22. Este lançamento não tem necessidade de Valor de Liquidação pois o mesmo tem apenas o intuito de registrar a ocorrência para Alteração da Conta do Cheque, e registrar o histórico das alterações do mesmo.
Será apresentada a tela:
Tela Transferências Entre Contas.
Onde Faz?
1.23. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Consultar Contas Tesouraria.
Como Faz?
1.24. Este lançamento não tem necessidade de Valor de Liquidação pois o mesmo tem apenas o intuito de registrar a ocorrência para Alteração da Conta do Cheque, e registrar o histórico das alterações do mesmo.
Será apresentada a tela:
Tela Consultar Contas Tesouraria.
Onde Faz?
1.25. Acessar o menu Financeiro > Controle de Caixa > Consultar Caixas.
Como Faz?
1.26. Dependendo da visualização que está sendo utilizada existe a necessidade de retirar o sub-total por linhas, para evitar gerar informações incoerentes.
Será apresentada a tela:
Tela Consultar Caixas.
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